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英大期货】市场投资策略

作者:admin      发布日期:2020-02-06   点击:

黑色系列【焦煤焦煤】周三夜间,焦煤2001低位开盘,震荡偏强运行,报收1986,下跌4,跌幅0.2%。近期山西二青期间,区域内焦企限停产,延长出焦时间,全国焦企开工下滑,整体供应有所收紧。库存量小幅下滑,出货压力不大,期货盘面低位有支撑,操作建议逢低短多。 ??
周三夜间,焦煤2001低位开盘,震荡偏强运行,报收13428.5,上涨3,涨幅0.23%。山西地区煤矿安监趋严,部分煤矿库存有所回落,下游焦企限产压力仍存,按需采购为主,期货盘面区间震荡,建议短线操作。
【动力煤】?   周三夜盘动力煤期货低位反弹。外围市场传来利好,中美经贸高级别磋商双方牵头人通话,美推迟对中国部分产品征关税,周边市场快速反弹。今日统计局即将公布的月度产量数据,预计高于预期。动力煤期价在试探575附近支撑后,超跌迹象加快,受到周边市场利好提振,11月合约多单少量持有。
【铁矿石】周三夜盘,铁矿2001合约偏强震荡,报638元/吨,涨2.0元/吨,涨幅0.31%。普氏62%铁矿石指数报90.35美元,月均98.23美元。上周澳洲巴西铁矿发运总量2384万吨,环比上期增加66.8万吨,澳洲发货总量1661.8万吨,环比增加65.4万吨,巴西发货总量722.2万吨,环比上期增加1.4万吨。矿价跟随钢价反弹,日内建议回调做多。
【螺纹钢、热卷】        ?周三夜盘,螺纹1910合约偏强震荡,报3699元/吨,涨4元/吨,涨幅0.11%。找钢网库存数据显示,厂库环比增4.36万吨,社库环比减少1.64万吨,释放偏多信号,关注今日的Mysteel库存。昨日全国主流建材贸易商成交量16.07万吨,多地钢厂检修停产,提振盘面表现。短期建议偏多操作。
能源化工系列【橡胶】      盘面上看,周三主力2001合约低开高走,尾盘报收于11525元/吨,较上一交易日上涨0.88%,减仓0.35万手,成交32.93万手。现货价格方面,上海市场17年国营全乳(云象)报价在10400(+50)元/吨;越南3L报价10850(+50)元/吨;泰国3号烟片12850(+100)元/吨;云南18年全乳胶10650(+50)元/吨。海南国营橡胶加工厂天然橡胶鲜胶水干胶入厂收购价持稳于9500元/吨元/吨。SMR20青岛保税区仓库库提价1310(-5)美元/吨;SIR20青岛保税区仓库库提价1320(-5)美元/吨;STR20青岛保税区仓库库提价1320(-5)美元/吨。合成胶:华东地区齐魯石化丁苯橡胶1502市场价10600(+0)元/吨;顺丁橡胶市场价10700(+0)元/吨。综合来看,目前国内外产区均处于割胶期,供应量逐渐增长,而国内消费逐步进入淡季,后市需求面不容乐观,叠加20号胶上市影响,沪胶或维持偏弱震荡格局,建议11000-11800区间交易为宜,注意止损。
【聚丙烯】      从盘面上看:周三聚丙烯主力合约2001,开盘低开低走冲高回落,全天小幅收阳。周三聚丙烯2001主力合约最高价8255元/吨,最低价8123元/吨,收盘价8184元/吨。收盘价较周二结算价小幅上涨42点,上涨幅度0.52%,持仓量58.4万手,较上一个交易日小幅增加7456手,成交量87.2万手,较上一交易日大幅增加26万手。
消息面上,8月14日聚丙烯现货,从煤化工竞拍来看,今日标品拍卖成交率回暖,整体大盘成交理想,其中煤化工标品拍卖成交溢价多在 60-150 元/吨,拉丝成交提升至88%,共聚成交 率至 100%。今日石化拉丝出厂价格稳定居多,个别补跌。中石化各大区拉丝定价保持稳定。中石油方面,中油西北拉丝挂牌补跌 100 元/吨,其余各大区保持稳 定。今日煤化工拍卖成交价格较昨日上涨 30-70 元/吨。今日丙烯市场价格延续上涨,山东丙烯市场主流成交 7700-7750 元/吨,炼厂挺价,但下游高价抵触情绪出现增多。甲醇移仓进程,01 近期高抛低吸为主。聚丙烯粉料继续上涨,山东地区主流成交 8400-8450 元/吨,江浙地区多 8300-8350 元/吨。华东地区现货升水 484 元/吨,较昨日基差有所扩大,期现稳定保持 Back 结构。石化库存 77 万吨,较昨日减少 1 万吨,较去年同期增长 4.05%。操作上建议,现货方面,期货提振,加之检修增多供应减量,以及标品流通资源少等因素支 撑,今日价格探涨,市场交投转好;但共聚提升并不明显。宏观方面,央行 14 日以利率招标方式开展了 1000 亿元逆回购操作。因当日无逆回购到期,故实现净投放 1000 亿元,表明近期资金应用相对宽松。技术上,8月14日聚丙烯主力合约2001收盘价在日线在布林中轨之下,属于空头趋势,基差为484,因基差较大不建议主力合约做空,合理控制仓位,注意止损。
【塑料】       上游原材料价格方面,乙烯穿越火线R东南亚报838-844美元/吨,较上一交易日涨20;穿越火线R东北亚报938-944美元/吨,较上一交易日涨20。现货价格方面,PE市场价格小幅涨跌,下游成交刚需。石化出厂价持稳。其中齐鲁石化7042报7600元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报7600元/吨,持平;广州石化7042报7650元/吨,持平;茂名石化7042报7600元/吨,持平。昨日PE市场现货价格震荡调整。市场交投谨慎,商家多谨慎报盘。下游采购意向一般,多坚持刚需。国内LLDPE主流价格在7400-7700元/吨。技术面上,周技术面上,周三连塑2001合约低开收低,收小阴线。夜盘开于7580,夜盘开盘后跳水后快速反抽,白盘延续反弹后高位运行,午后快速下跌收低,最终收盘7515,跌70,跌幅0.92%。成交量较上一交易日增53.1万手至81.4万手,持仓量增4.5万手至64.6万手。操作建议:昨日塑料放量下跌,主力合约L2001收于20日均线下方,上方承压20日、60日均线,短线空单可少量参与60日均线止损,关注L2001反弹高度及上方60日均线处表现。
三.综合
1、中国7月规模以上工业增加值同比增长4.8%,预期5.8%,前值6.3%。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%。
2、中国7月社会消费品零售总额33073亿元,同比名义增长7.6%;其中,除汽车以外的消费品零售额30017亿元,增长8.8%。
3、中国1-7月城镇固定资产投资同比增长5.7%,预期5.8%,1-6月增5.8%。环比看,7月份固定资产投资增长0.43%。
4、中国7月城镇调查失业率为5.3%,前值5.1%。
5、统计局:7月国民经济继续运行在合理区间,延续总体平稳发展态势;但也要看到,当前外部环境严峻复杂,国内经济下行压力加大,经济持续健康发展的基础还需巩固;下阶段要坚持稳中求进工作总基调,把握长期大势,抓住主要矛盾,善于化危为机,办好自己的事,促进经济持续健康发展。
6、统计局回应7月消费增速回落:汽车销售回落导致;6月受国五国六环保标准转换影响,很多厂商、经销商开展促销,拉动汽车销售大涨17.2%,受透支效应影响,7月汽车销售下降2.1%;如果扣除汽车因素影响,消费品零售额增长8.8%,与6月基本持平;未来看,消费有保持平稳较快增长的基础和条件。
7、商务部:7月社会消费品零售总额增速放缓主要是汽车销售短期波动导致;随着城乡居民就业稳定和收入保持较快增长,国家大幅度减税降费以及一系列扩大消费政策措施的出台和落实,预计后期消费市场将保持平稳发展态势。
8、海通姜超指出,7月经济数据看似惨淡,但两大积极因素不容忽视。一方面,代表投资内生动力的制造业投资增速,正在筑底企稳并缓慢回升。另一方面,汽车经销商清库促销带来的透支效应令6、7月汽车消费乃至社消增速大起大落,但剔除汽车后消费增速整体保持稳定。下半年随着汽车消费逐步回暖,减税效应持续释放,消费有望带动经济企稳。
9、央行开展1000亿7天期逆回购操作,周三无逆回购到期。Shibor多数上行,隔夜品种上行2.20bp报2.6890%,7天期下行0.80bp报2.6950%,14天期上行  3.10bp报2.8030%,1月期上行2.30bp报2.6360%。
10、贵州省发改委透露,1-7月,贵州省重大工程项目完成投资4432.69亿元、占年度计划61.5%,新开工项目534个、占年度计划81.8%,建成项目88个。
11、经济参11、经济参考报:随着政策储备空间逐渐打开,我国内需持续优化扩大。专家指出,当前国际环境更趋严峻复杂,经济发展面临新的风险挑战,下行压力有所加大。不过,前期宏观政策措施将不断显效,稳投资、促消费方面多个支持政策有望加快落地,从经济动力、活力和政策红利等方面来看,经济增长仍具备坚实基础。
12、人民日报海外版头版:中国外贸,逆势向上。外贸的强势表现成为一大亮点:7月当月,进出口、出口总额均为今年以来单月最高水平,二者增速也均比上月加快。纵向看,这是一个表现优异的成绩。横向看,这是一个来之不易的成绩。
高级研究员张汉宏010-51960392zhanghanhong@ydfut.sgcc.com.cn从业资格号:F3003041

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